| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 6 912.00 | 16 202.00 | 23 114.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 114.00 | 6 912.00 | 61 202.00 | 68 114.00 |
060 Stock marchandises | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
072 Créances – Autres | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
084 Disponibilités | 203 036.00 | | 203 036.00 | 203 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 578.00 | | 237 578.00 | 237 578.00 |
110 Total général Actif | 305 692.00 | 6 912.00 | 298 780.00 | 305 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 056.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 3.00 | 1 348.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 707.00 | 1 954.00 | 6 753.00 | 8 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 058.00 | 1 957.00 | 53 101.00 | 55 058.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 186 118.00 | | 186 118.00 | 186 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 310.00 | | 214 310.00 | 214 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 368.00 | 1 957.00 | 267 411.00 | 269 368.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 670 131.00 | 677 374.00 | | 670 131.00 |
230 Autres produits | 895.00 | 12.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 026.00 | 677 386.00 | | 671 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 449.00 | 222 910.00 | | 217 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 191.00 | -9 105.00 | | -2 191.00 |
242 Autres charges externes. | 160 030.00 | 162 739.00 | | 160 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 1 789.00 | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 122.00 | 176 331.00 | | 181 122.00 |
252 Charges sociales | 66 831.00 | 59 094.00 | | 66 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 955.00 | 1 957.00 | | 4 955.00 |
262 Autres charges | 3 185.00 | 2 798.00 | | 3 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 981.00 | 618 513.00 | | 633 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 044.00 | 58 874.00 | | 37 044.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 205.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 8 852.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 7 722.00 | | 5 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 521.00 | 42 505.00 | | 31 521.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 448.00 | 156 747.00 | | 153 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 505.00 | -3 299.00 | | 42 505.00 |
DL TOTAL (I) | 204 203.00 | 161 698.00 | | 204 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 8 567.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 2 927.00 | | 18 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 208.00 | 11 575.00 | | 63 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 411.00 | 173 273.00 | | 267 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 208.00 | 11 575.00 | | 63 208.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
FA Ventes de marchandises | 677 374.00 | | 677 374.00 | 677 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 374.00 | | 677 374.00 | 677 374.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 078.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 852.00 | | | -8 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 591.00 | 260.00 | | 677 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 086.00 | 3 559.00 | | 635 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 505.00 | -3 299.00 | | 42 505.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |