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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | 14 833.00 | 703.00 | 15 536.00 |
AH Fonds commercial | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 798.00 | 94 978.00 | 38 819.00 | 133 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 565.00 | 80 398.00 | 87 167.00 | 167 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 967.00 | 190 210.00 | 144 757.00 | 334 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BT Marchandises | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 058.00 | | 285 058.00 | 285 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 024.00 | 190 210.00 | 429 815.00 | 620 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | 3 887.00 | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 35 858.00 | 45 581.00 | | 35 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 290.00 | 291.00 | | 28 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 522.00 | 36 961.00 | | 28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 196 572.00 | 186 720.00 | | 196 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 541.00 | 112 096.00 | | 104 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 152.00 | 1 348.00 | | 22 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | 62 722.00 | | 33 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 915.00 | 48 946.00 | | 72 915.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 150.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 242.00 | 225 263.00 | | 233 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 815.00 | 411 983.00 | | 429 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 492.00 | 135 960.00 | | 157 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 659.00 | | 17 922.00 | 336 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 615.00 | 334 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 615.00 | 301 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 061.00 | | 17 916.00 | 303 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 6.00 | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 839.00 | 63 442.00 | 46 071.00 | 172 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 443.00 | 4 207.00 | 1 818.00 | 12 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 395.00 | 59 234.00 | 44 253.00 | 160 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 541.00 | 28 791.00 | 73 539.00 | 104 541.00 |
VI Groupe et associés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 242.00 | 157 492.00 | 73 539.00 | 233 242.00 |