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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 948.00 | 8 101.00 | 5 847.00 | 13 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935.00 | 2 671.00 | 2 264.00 | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 402.00 | 144 583.00 | 104 819.00 | 249 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 735.00 | 155 355.00 | 115 380.00 | 270 735.00 |
BN En cours de production de biens | 716 215.00 | | 716 215.00 | 716 215.00 |
BT Marchandises | 1 049 371.00 | 3 880.00 | 1 045 491.00 | 1 049 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BZ Autres créances | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 619 778.00 | | 619 778.00 | 619 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 927.00 | 3 880.00 | 2 533 047.00 | 2 536 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 663.00 | 159 235.00 | 2 648 427.00 | 2 807 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 527.00 | | | 431 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 925.00 | | | 1 034 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 452.00 | | | 1 521 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 406.00 | | | 422 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 223.00 | | | 208 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 824.00 | | | 435 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 975.00 | | | 1 126 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 427.00 | | | 2 648 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 106.00 | | | 1 086 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 824.00 | | 52 762.00 | 241 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 850.00 | 270 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 903.00 | 13 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 947.00 | 254 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 342.00 | | 5 509.00 | 18 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 031.00 | | 47 253.00 | 221 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 222.00 | 37 983.00 | 23 850.00 | 141 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | 5 233.00 | 9 903.00 | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 451.00 | 32 750.00 | 13 947.00 | 128 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 840.00 | | 960.00 | 4 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840.00 | | 960.00 | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | | 960.00 | 4 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 223.00 | 208 223.00 | | 208 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 092.00 | 140 092.00 | | 140 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VC Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 336.00 | 17 467.00 | 23 841.00 | 58 336.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 448.00 | 85 998.00 | 2 450.00 | 88 448.00 |
VW T.V.A. | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 569.00 | 663 699.00 | 23 841.00 | 704 569.00 |