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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 12 521.00 | 11 079.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 470.00 | 3 223.00 | 28 246.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 220.00 | 15 744.00 | 1 509 475.00 | 1 525 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 218.00 | | 226 218.00 | 226 218.00 |
BZ Autres créances | 317 282.00 | | 317 282.00 | 317 282.00 |
CF Disponibilités | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 467.00 | | 561 467.00 | 561 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 687.00 | 15 744.00 | 2 070 942.00 | 2 086 687.00 |
CU Autres participations | 1 470 150.00 | | 1 470 150.00 | 1 470 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | 27 122.00 | | 32 120.00 |
DG Autres réserves | 73 642.00 | 135 885.00 | | 73 642.00 |
DH Report à nouveau | 204 095.00 | 204 095.00 | | 204 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 263.00 | 157 042.00 | | 219 263.00 |
DL TOTAL (I) | 850 320.00 | 845 343.00 | | 850 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 318.00 | 20 606.00 | | 13 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 122.00 | 607 834.00 | | 758 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 125.00 | 15 976.00 | | 17 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 058.00 | 112 929.00 | | 432 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 622.00 | 757 345.00 | | 1 220 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 942.00 | 1 602 688.00 | | 2 070 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 143.00 | 744 028.00 | | 1 216 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 447.00 | | 738 447.00 | 738 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 447.00 | | 738 447.00 | 738 447.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 3 321.00 | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 428.00 | 640 524.00 | | 940 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 165.00 | 483 482.00 | | 721 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 263.00 | 157 042.00 | | 219 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 506.00 | 77 713.00 | | 1 447 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 470 150.00 | | | 1 470 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 525 220.00 | | | 1 525 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 27 713.00 | | 3 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 150.00 | 50 000.00 | | 1 420 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 8 603.00 | | 7 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 5 900.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 2 703.00 | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 922.00 | 240 922.00 | | 240 922.00 |
UX Autres créances clients | 226 218.00 | 226 218.00 | | 226 218.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VC Groupe et associés | 314 233.00 | 314 233.00 | | 314 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 318.00 | 8 839.00 | 4 479.00 | 13 318.00 |
VI Groupe et associés | 758 122.00 | 758 122.00 | | 758 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 772.00 | 546 772.00 | | 546 772.00 |
VW T.V.A. | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 622.00 | 1 216 143.00 | 4 479.00 | 1 220 622.00 |