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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 425.00 | | 162 425.00 | 162 425.00 |
AP Constructions | 8 992.00 | 8 701.00 | 290.00 | 8 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 328.00 | 29 278.00 | 49.00 | 29 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 834.00 | 55 032.00 | 1 801.00 | 56 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 552.00 | 93 013.00 | 281 539.00 | 374 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BT Marchandises | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 329.00 | 93 013.00 | 449 315.00 | 542 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 832.00 | 141 517.00 | | 127 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 773.00 | 16 315.00 | | 53 773.00 |
DL TOTAL (I) | 214 606.00 | 190 832.00 | | 214 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 452.00 | 4 466.00 | | 138 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 709.00 | 7 437.00 | | 7 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 011.00 | 23 946.00 | | 25 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 536.00 | 59 265.00 | | 63 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 709.00 | 95 115.00 | | 234 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 315.00 | 285 948.00 | | 449 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 521.00 | 95 116.00 | | 124 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 552.00 | | 114 000.00 | 260 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 425.00 | | | 162 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | 114 000.00 | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 956.00 | 3 058.00 | | 89 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 956.00 | 3 058.00 | | 89 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 452.00 | 28 264.00 | 79 477.00 | 138 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 388.00 | 2 415.00 | 116 972.00 | 119 388.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 710.00 | 124 522.00 | 79 477.00 | 234 710.00 |