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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 205.00 | 19.00 | 2 224.00 |
AP Constructions | 4 140.00 | 1 703.00 | 2 437.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 217.00 | 10 957.00 | 3 260.00 | 14 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 871.00 | 14 866.00 | 13 006.00 | 27 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 682.00 | | 250 682.00 | 250 682.00 |
BZ Autres créances | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
CF Disponibilités | 198 344.00 | | 198 344.00 | 198 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 352.00 | | 542 352.00 | 542 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 223.00 | 14 866.00 | 555 357.00 | 570 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
DG Autres réserves | 271 145.00 | 243 274.00 | | 271 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 752.00 | 77 921.00 | | 108 752.00 |
DL TOTAL (I) | 407 267.00 | 348 566.00 | | 407 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 989.00 | 35 887.00 | | 61 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 16 999.00 | | 10 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 381.00 | 60 469.00 | | 75 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 090.00 | 113 354.00 | | 148 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 357.00 | 461 920.00 | | 555 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 579 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 975.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 031.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4 619.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 241.00 | 25 300.00 | | 39 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 788.00 | 605 806.00 | | 587 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 037.00 | 527 884.00 | | 479 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 752.00 | 77 921.00 | | 108 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 900.00 | | 971.00 | 26 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 386.00 | | 971.00 | 17 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 823.00 | 3 042.00 | | 11 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 100.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | 2 943.00 | | 9 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 250 682.00 | 250 682.00 | | 250 682.00 |
VI Groupe et associés | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 258.00 | 344 008.00 | 2 250.00 | 346 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |