| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 899.00 | 60 433.00 | 1 467.00 | 61 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 123.00 | 17 844.00 | 279.00 | 18 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 222.00 | 78 277.00 | 1 945.00 | 80 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
BZ Autres créances | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CF Disponibilités | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 418.00 | | 230 418.00 | 230 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 640.00 | 78 277.00 | 232 363.00 | 310 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 668.00 | | | -17 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
DL TOTAL (I) | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
EA Autres dettes | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 351.00 | | | 162 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 363.00 | | | 232 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 086.00 | | 715 086.00 | 715 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 086.00 | | 715 086.00 | 715 086.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 127.00 | | | 715 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 248.00 | | | 636 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 826.00 | 2 452.00 | | 75 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 826.00 | 2 452.00 | | 75 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 903.00 | 9 885.00 | 36 018.00 | 45 903.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 865.00 | 162 865.00 | | 162 865.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 351.00 | 126 333.00 | 36 018.00 | 162 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
ST Autres comptes | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
YT Sous‐traitance | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 198.00 | | | 73 198.00 |