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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 711.00 | 15 692.00 | 19.00 | 15 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 722.00 | 20 075.00 | 1 647.00 | 21 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 433.00 | 35 767.00 | 3 666.00 | 39 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BN En cours de production de biens | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 964.00 | 35 767.00 | 33 197.00 | 68 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
DH Report à nouveau | -21 800.00 | -20 485.00 | | -21 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 482.00 | -1 017.00 | | 6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 24 790.00 | 18 606.00 | | 24 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 325.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 3 271.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194.00 | 3 262.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 407.00 | 10 985.00 | | 8 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 197.00 | 29 591.00 | | 33 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407.00 | 10 985.00 | | 8 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
FM Production stockée | | | 4 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 895.00 | 9 002.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 243.00 | 80 163.00 | | 86 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 761.00 | 81 180.00 | | 79 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 482.00 | -1 017.00 | | 6 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 256.00 | | 1 178.00 | 38 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 256.00 | | 1 178.00 | 36 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 651.00 | 4 116.00 | | 31 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 651.00 | 4 116.00 | | 31 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |