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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 065.00 | 15 265.00 | 11 800.00 | 27 065.00 |
BT Marchandises | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 428.00 | 15 265.00 | 52 163.00 | 67 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 224.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 114.00 | 1 600.00 | | 2 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 382.00 | 790.00 | | -4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233.00 | 7 614.00 | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 346.00 | 41 294.00 | | 40 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 289.00 | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018.00 | 4 103.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 930.00 | 48 686.00 | | 48 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 163.00 | 56 300.00 | | 52 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 549.00 | 102 668.00 | | 80 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 931.00 | 101 878.00 | | 84 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 382.00 | 790.00 | | -4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 613.00 | 11 813.00 | 1 800.00 | 13 613.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |