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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 8 669.00 | 2 885.00 | 11 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 354.00 | 116 863.00 | 37 490.00 | 154 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 788.00 | 57 615.00 | 20 172.00 | 77 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 401.00 | 183 147.00 | 2 738 253.00 | 2 921 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BN En cours de production de biens | 510 251.00 | | 510 251.00 | 510 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 586.00 | 4 147.00 | 1 518 439.00 | 1 522 586.00 |
BZ Autres créances | 289 306.00 | | 289 306.00 | 289 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 480.00 | | 252 480.00 | 252 480.00 |
CF Disponibilités | 520 234.00 | | 520 234.00 | 520 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 902.00 | 4 147.00 | 3 180 755.00 | 3 184 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 304.00 | 187 294.00 | 5 919 009.00 | 6 106 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
CU Autres participations | 2 670 191.00 | | 2 670 191.00 | 2 670 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 428.00 | 63 364.00 | | 81 428.00 |
DG Autres réserves | 2 588 253.00 | 2 385 031.00 | | 2 588 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 766.00 | 361 285.00 | | 146 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 098.00 | 3 766 331.00 | | 3 773 098.00 |
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | 79 500.00 | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | 79 500.00 | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 632.00 | 68 599.00 | | 48 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 579.00 | 166 509.00 | | 244 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 651.00 | 522 127.00 | | 945 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 764.00 | 679 451.00 | | 639 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 783.00 | 219 600.00 | | 188 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 411.00 | 1 656 287.00 | | 2 067 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 009.00 | 5 502 119.00 | | 5 919 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 844.00 | 1 607 667.00 | | 2 038 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 864 481.00 | | 4 864 481.00 | 4 864 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 481.00 | | 4 864 481.00 | 4 864 481.00 |
FM Production stockée | | | 249 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 20.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 1 713.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -1 713.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 898.00 | 122 352.00 | | 33 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 810.00 | 5 845 893.00 | | 5 152 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 043.00 | 5 484 607.00 | | 5 006 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 766.00 | 361 285.00 | | 146 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 333.00 | | 31 627.00 | 2 895 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 559.00 | 2 921 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 559.00 | 232 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 669.00 | | 2 886.00 | 8 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 960.00 | | 28 741.00 | 208 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677 704.00 | | | 2 677 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 134.00 | 28 573.00 | 5 559.00 | 160 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944.00 | 725.00 | | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 190.00 | 27 848.00 | 5 559.00 | 152 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 500.00 | 10 000.00 | 11 000.00 | 79 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 647.00 | 10 000.00 | 11 000.00 | 83 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 652.00 | 945 652.00 | | 945 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 411.00 | 190 411.00 | | 190 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 948.00 | 122 948.00 | | 122 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 783.00 | 188 783.00 | | 188 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 789.00 | 1 517 789.00 | | 1 517 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 620.00 | 20 053.00 | 28 567.00 | 48 620.00 |
VI Groupe et associés | 244 579.00 | 244 579.00 | | 244 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 396.00 | 1 856 396.00 | | 1 856 396.00 |
VW T.V.A. | 289 166.00 | 289 166.00 | | 289 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 411.00 | 2 038 844.00 | 28 567.00 | 2 067 411.00 |