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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 155.00 | 36 108.00 | 16 046.00 | 52 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 119.00 | 128 376.00 | 17 742.00 | 146 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 700.00 | 164 484.00 | 213 216.00 | 377 700.00 |
BT Marchandises | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 852.00 | | 136 852.00 | 136 852.00 |
BZ Autres créances | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CF Disponibilités | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 467.00 | | 280 467.00 | 280 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 168.00 | 164 484.00 | 493 684.00 | 658 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 777.00 | | | 212 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 224 243.00 | | | 224 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 065.00 | | | 108 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 684.00 | | | 493 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 986.00 | | | 254 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 924.00 | 12 456.00 | 896.00 | 152 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 029.00 | 12 456.00 | | 152 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
UX Autres créances clients | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 730.00 | 13 275.00 | 14 455.00 | 27 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VP Divers | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 689.00 | 188 262.00 | 9 427.00 | 197 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 441.00 | 254 986.00 | 14 455.00 | 269 441.00 |