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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 385.00 | 5 394.00 | 5 991.00 | 11 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 225.00 | 5 394.00 | 7 831.00 | 13 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
072 Créances – Autres | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
084 Disponibilités | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
110 Total général Actif | 159 996.00 | 5 394.00 | 154 602.00 | 159 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 856.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 527.00 | 217 899.00 | | 233 527.00 |
230 Autres produits | 4 650.00 | 15.00 | | 4 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 177.00 | 217 914.00 | | 238 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 359.00 | 3 858.00 | | 4 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | 240.00 | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 96 661.00 | 70 393.00 | | 96 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 2 422.00 | | 6 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 013.00 | | | -6 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 493.00 | 106 018.00 | | 112 493.00 |
252 Charges sociales | 13 950.00 | 11 225.00 | | 13 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | 21.00 | | 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
262 Autres charges | 6 590.00 | 43.00 | | 6 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 716.00 | 194 221.00 | | 241 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 539.00 | 23 693.00 | | -3 539.00 |
290 Produits exceptionnels | | 208.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 645.00 | 1 927.00 | | 1 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 2 992.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 553.00 | 18 983.00 | | -5 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |