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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 472.00 | 3 828.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 13 228 715.00 | 6 623 668.00 | 6 605 047.00 | 13 228 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 243 299.00 | 6 624 140.00 | 6 619 159.00 | 13 243 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 060.00 | | 318 060.00 | 318 060.00 |
BZ Autres créances | 201 158.00 | | 201 158.00 | 201 158.00 |
CF Disponibilités | 223 319.00 | | 223 319.00 | 223 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 537.00 | | 742 537.00 | 742 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 985 836.00 | 6 624 140.00 | 7 361 696.00 | 13 985 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 832.00 | | | -245 832.00 |
DL TOTAL (I) | -244 332.00 | | | -244 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082 311.00 | | | 7 082 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 025.00 | | | 191 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 028.00 | | | 7 381 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 696.00 | | | 7 361 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 337 694.00 | | | 7 337 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 427.00 | | | 127 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 815.00 | | | -58 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 273.00 | | | 341 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 105.00 | | | 587 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 832.00 | | | -245 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 231 939.00 | | 22 133.00 | 13 231 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 773.00 | 13 243 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 523.00 | 13 228 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 4 300.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 217 406.00 | | 17 833.00 | 13 217 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009 568.00 | 262 571.00 | 10 773.00 | 4 009 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 1 056.00 | 4 250.00 | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 902.00 | 261 515.00 | 6 523.00 | 4 005 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 431 386.00 | | 68 612.00 | 2 431 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431 386.00 | | 68 612.00 | 2 431 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656 386.00 | | 68 612.00 | 2 656 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 082 311.00 | 7 038 978.00 | 43 333.00 | 7 082 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 318 060.00 | 318 060.00 | | 318 060.00 |
VB T. V. A. | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 344.00 | | | 359 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 501.00 | 519 218.00 | 10 284.00 | 529 501.00 |
VW T.V.A. | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 028.00 | 7 337 694.00 | 43 333.00 | 7 381 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
YT Sous‐traitance | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 618.00 | | | 115 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 874.00 | | | 100 874.00 |