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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 710.00 | 2 403.00 | 307.00 | 2 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 584.00 | 6 111.00 | 2 473.00 | 8 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 494.00 | 8 514.00 | 3 980.00 | 12 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 318.00 | 1 531.00 | 17 787.00 | 19 318.00 |
072 Créances – Autres | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
084 Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 841.00 | 1 531.00 | 58 310.00 | 59 841.00 |
110 Total général Actif | 72 335.00 | 10 045.00 | 62 290.00 | 72 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 981.00 | 244 195.00 | | 204 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 710.00 | | |
222 Production stockée | -12 840.00 | -22 410.00 | | -12 840.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3 600.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 153.00 | 227 095.00 | | 192 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 375.00 | 87 830.00 | | 62 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 436.00 | 7 768.00 | | -1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 63 216.00 | 51 449.00 | | 63 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 3 524.00 | | 2 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 283.00 | 83 847.00 | | 65 283.00 |
252 Charges sociales | 16 375.00 | 26 218.00 | | 16 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 531.00 | | |
262 Autres charges | | 11 244.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 025.00 | 275 478.00 | | 210 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 872.00 | -48 383.00 | | -17 872.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 649.00 | | | 649.00 |
294 Charges financières | 1 578.00 | 1 055.00 | | 1 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 795.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 227.00 | -50 227.00 | | -19 227.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 634.00 | | | 23 634.00 |