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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 619.00 | 39 279.00 | 14 339.00 | 53 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 320.00 | 130 810.00 | 202 510.00 | 333 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 760.00 | 1 506.00 | 173 255.00 | 174 760.00 |
BZ Autres créances | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 230 214.00 | | 230 214.00 | 230 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 400.00 | 1 506.00 | 513 894.00 | 515 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 720.00 | 132 316.00 | 716 404.00 | 848 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 559.00 | 89 382.00 | 128 177.00 | 217 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 740.00 | 239 740.00 | | 239 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
DG Autres réserves | 126 873.00 | 96 487.00 | | 126 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 272.00 | 30 386.00 | | 80 272.00 |
DL TOTAL (I) | 523 621.00 | 443 349.00 | | 523 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 931.00 | 30 243.00 | | 22 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 7 186.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 962.00 | 69 145.00 | | 76 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 177.00 | 64 845.00 | | 68 177.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | 7 125.00 | | 9 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 573.00 | 22 051.00 | | 13 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 783.00 | 200 594.00 | | 192 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 404.00 | 643 942.00 | | 716 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 253.00 | 200 594.00 | | 185 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 201.00 | | 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 018.00 | 19 712.00 | 400 730.00 | 381 018.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 751 543.00 | 2 363.00 | 753 906.00 | 751 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 561.00 | 22 075.00 | 1 154 635.00 | 1 132 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 303.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 303.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -303.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 228.00 | -17 999.00 | | -16 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 265.00 | 1 079 443.00 | | 1 255 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 993.00 | 1 049 057.00 | | 1 174 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 272.00 | 30 386.00 | | 80 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 215.00 | | 73 595.00 | 298 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 884.00 | | 69 214.00 | 180 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 59 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 489.00 | 333 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 539.00 | 217 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 286.00 | 53 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 547.00 | | 4 358.00 | 53 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 635.00 | | 23.00 | 61 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 203.00 | 61 433.00 | 36 825.00 | 106 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 435.00 | 49 485.00 | 32 539.00 | 72 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | 11 948.00 | 4 286.00 | 31 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 1 089.00 | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 1 089.00 | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 1 089.00 | | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 173 171.00 | 173 171.00 | | 173 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 575.00 | 15 045.00 | 7 530.00 | 22 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 185.00 | 212 479.00 | 5 705.00 | 218 185.00 |
VW T.V.A. | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 783.00 | 185 253.00 | 7 530.00 | 192 783.00 |