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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 084.00 | 30 924.00 | 159.00 | 31 084.00 |
AH Fonds commercial | 226 141.00 | | 226 141.00 | 226 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 094.00 | 75 061.00 | 23 032.00 | 98 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 318.00 | 217 398.00 | 271 920.00 | 489 318.00 |
BP En cours de production de services | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
BZ Autres créances | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CF Disponibilités | 189 195.00 | | 189 195.00 | 189 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 657.00 | | 346 657.00 | 346 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 454.00 | 217 398.00 | 637 055.00 | 854 454.00 |
CU Autres participations | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DG Autres réserves | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 366 465.00 | | | 366 465.00 |
DP Provisions pour risques | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 762.00 | | | 250 762.00 |
ED (V) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 055.00 | | | 637 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 151.00 | 68 792.00 | 776 943.00 | 708 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 151.00 | 68 792.00 | 776 943.00 | 708 151.00 |
FM Production stockée | | | 5 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 525.00 | | | -40 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 924.00 | | | 970 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 115.00 | | | 947 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 088.00 | | 20 667.00 | 549 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 22 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 437.00 | 489 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 777.00 | 111 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 939.00 | 257 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 719.00 | 98 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 166.00 | | | 271 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 405.00 | | 20 409.00 | 113 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | 257.00 | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 429.00 | 9 406.00 | 76 437.00 | 284 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 189.00 | | 26 777.00 | 138 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 783.00 | 81.00 | 13 939.00 | 44 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 455.00 | 9 325.00 | 35 719.00 | 101 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
UG ‐ Financières | | 18 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
UX Autres créances clients | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 519.00 | 35 603.00 | 103 915.00 | 139 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 562.00 | | | 137 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 443.00 | 142 500.00 | 7 943.00 | 150 443.00 |
VW T.V.A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 762.00 | 136 846.00 | 113 915.00 | 250 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
ST Autres comptes | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
YT Sous‐traitance | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 278.00 | | | 136 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 848.00 | | | 343 848.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |