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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124 281.00 | 510 959.00 | 613 322.00 | 1 124 281.00 |
040 Immobilisations financières | 347 297.00 | | 347 297.00 | 347 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 610 619.00 | 511 400.00 | 1 099 219.00 | 1 610 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 045.00 | 7 451.00 | 74 595.00 | 82 045.00 |
060 Stock marchandises | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
072 Créances – Autres | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
084 Disponibilités | 153 251.00 | | 153 251.00 | 153 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 052.00 | 7 451.00 | 333 601.00 | 341 052.00 |
110 Total général Actif | 1 951 671.00 | 518 851.00 | 1 432 820.00 | 1 951 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 733 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 992 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 432 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 622 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 466.00 | | | 292 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 701.00 | | | 497 701.00 |
222 Production stockée | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958 914.00 | | | 958 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 063.00 | | | 172 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -791.00 | | | -791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 185.00 | | | 220 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 077.00 | | | 185 077.00 |
252 Charges sociales | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 718.00 | | | 771 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 196.00 | | | 187 196.00 |
280 Produits financiers | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
294 Charges financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 382.00 | | | 382.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 619 261.00 | | | 1 619 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |