| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 756.00 | 13 566.00 | 26 189.00 | 39 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 546 730.00 | | 10 546 730.00 | 10 546 730.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 135.00 | | 395 135.00 | 395 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 086 637.00 | 13 566.00 | 11 073 070.00 | 11 086 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 461 334.00 | | 461 334.00 | 461 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 469 473.00 | 485 670.00 | 7 983 803.00 | 8 469 473.00 |
CF Disponibilités | 14 509 129.00 | | 14 509 129.00 | 14 509 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 446 709.00 | 485 670.00 | 22 961 040.00 | 23 446 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 560 034.00 | 499 236.00 | 34 060 797.00 | 34 560 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 775.00 | 254 775.00 | | 254 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 863.00 | 586 863.00 | | 586 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 942 152.00 | 13 081 002.00 | | 8 942 152.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 643.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 579 769.00 | -190 110.00 | | 16 579 769.00 |
DL TOTAL (I) | 26 389 407.00 | 13 758 651.00 | | 26 389 407.00 |
DP Provisions pour risques | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | 12 534.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 25 422.00 | | 13 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 809.00 | 339 343.00 | | 800 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 824 574.00 | 2 952 914.00 | | 6 824 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 644 703.00 | 3 330 213.00 | | 7 644 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 060 797.00 | 17 088 864.00 | | 34 060 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 644 703.00 | 3 330 213.00 | | 7 644 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 490.00 | 6 000.00 | 99 490.00 | 93 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 490.00 | 6 000.00 | 99 490.00 | 93 490.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 208 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 126 015.00 | 212 607.00 | | 22 126 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 126 015.00 | 212 607.00 | | 22 126 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 489 247.00 | 187 356.00 | | 3 489 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489 247.00 | 187 356.00 | | 3 489 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 636 768.00 | 25 251.00 | | 18 636 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 308.00 | 311 656.00 | | -151 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 344 144.00 | 832 418.00 | | 22 344 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 375.00 | 1 022 528.00 | | 5 764 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 579 769.00 | -190 110.00 | | 16 579 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 877 198.00 | | 5 423 772.00 | 8 877 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 211 790.00 | 11 046 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214 335.00 | 11 086 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 39 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 319.00 | | 1 981.00 | 40 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836 879.00 | | 5 421 791.00 | 8 836 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 050.00 | 2 510.00 | 1 993.00 | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 050.00 | 2 510.00 | 1 993.00 | 13 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 688.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 906.00 | 485 670.00 | 19 906.00 | 19 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 906.00 | 485 670.00 | 19 906.00 | 19 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 906.00 | 512 358.00 | 19 906.00 | 19 906.00 |
UG ‐ Financières | | 512 357.00 | 19 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 505.00 | 800 505.00 | | 800 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 824 574.00 | 6 824 574.00 | | 6 824 574.00 |
UP Prêts | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 135.00 | | 395 135.00 | 395 135.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VI Groupe et associés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 167.00 | 297 859.00 | 151 308.00 | 449 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 258.00 | 316 815.00 | 546 443.00 | 863 258.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 703.00 | 7 644 703.00 | | 7 644 703.00 |