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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 784 000.00 | 274 721.00 | 509 279.00 | 784 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 235.00 | 150 247.00 | 51 988.00 | 202 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 988.00 | | 148 988.00 | 148 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 439.00 | 424 968.00 | 1 033 471.00 | 1 458 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BZ Autres créances | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CF Disponibilités | 435 807.00 | | 435 807.00 | 435 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 050.00 | | 491 050.00 | 491 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 490.00 | 424 968.00 | 1 524 521.00 | 1 949 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 988.00 | | | 148 988.00 |
CU Autres participations | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 231 155.00 | 1 011 587.00 | | 1 231 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 877.00 | 219 568.00 | | -57 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 378.00 | 1 232 255.00 | | 1 174 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 946.00 | 361 568.00 | | 253 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 563.00 | 83 849.00 | | 82 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 520.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 969.00 | 8 592.00 | | 10 969.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 143.00 | 456 572.00 | | 350 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 521.00 | 1 688 827.00 | | 1 524 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 360.00 | 202 736.00 | | 207 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 000.00 | | | -135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 125.00 | 15 454.00 | | -15 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 297.00 | 348 688.00 | | 174 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 174.00 | 129 120.00 | | 232 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 877.00 | 219 568.00 | | -57 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 510.00 | | 148 988.00 | 1 685 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 059.00 | 276 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 059.00 | 1 458 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 235.00 | | | 1 182 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 275.00 | | 148 988.00 | 503 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 662.00 | 49 307.00 | | 375 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 662.00 | 49 307.00 | | 375 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 988.00 | 148 988.00 | | 148 988.00 |
UX Autres créances clients | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 836.00 | 111 053.00 | 142 783.00 | 253 836.00 |
VI Groupe et associés | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 583.00 | | | 107 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 231.00 | 204 231.00 | | 204 231.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 143.00 | 207 360.00 | 142 783.00 | 350 143.00 |