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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166 588.00 | 2 145 788.00 | 20 800.00 | 2 166 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 554.00 | 2 147 754.00 | 110 800.00 | 2 258 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 043.00 | 28 746.00 | 95 297.00 | 124 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 594.00 | 3 854.00 | 179 740.00 | 183 594.00 |
BZ Autres créances | 151 339.00 | | 151 339.00 | 151 339.00 |
CF Disponibilités | 342 302.00 | | 342 302.00 | 342 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 525.00 | 32 600.00 | 778 925.00 | 811 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 079.00 | 2 180 354.00 | 889 725.00 | 3 070 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 958.00 | 59 061.00 | | 59 958.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 635.00 | 35 897.00 | | 99 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 597.00 | 131 141.00 | | 181 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 924.00 | 546 032.00 | | 470 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 631.00 | 13 728.00 | | 43 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 250.00 | | |
EA Autres dettes | 193 573.00 | 137 346.00 | | 193 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 127.00 | 698 700.00 | | 708 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 725.00 | 829 842.00 | | 889 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 127.00 | 698 700.00 | | 708 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 238.00 | | 279 316.00 | 1 979 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 271.00 | | 279 316.00 | 1 977 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 688.00 | 295 066.00 | | 1 852 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850 721.00 | 295 066.00 | | 1 850 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 924.00 | 470 924.00 | | 470 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 573.00 | 193 573.00 | | 193 573.00 |
UX Autres créances clients | 183 594.00 | | | 183 594.00 |
VP Divers | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 988.00 | 344 988.00 | | 344 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 127.00 | 708 127.00 | | 708 127.00 |