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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 486.00 | 30 317.00 | 19 169.00 | 49 486.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800 996.00 | 12 354.00 | 1 788 642.00 | 1 800 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 850 481.00 | 42 671.00 | 1 807 810.00 | 1 850 481.00 |
072 Créances – Autres | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
084 Disponibilités | 397 580.00 | | 397 580.00 | 397 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 476.00 | | 443 476.00 | 443 476.00 |
110 Total général Actif | 2 293 957.00 | 42 671.00 | 2 251 286.00 | 2 293 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 767 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 377 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 711 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 873 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 251 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 99 000.00 | | 144 000.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | 99 060.00 | | 144 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 795.00 | 25 802.00 | | 20 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 082.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 760.00 | 18 473.00 | | 18 760.00 |
252 Charges sociales | 7 155.00 | 7 035.00 | | 7 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 861.00 | 4 789.00 | | 5 861.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 048.00 | 57 198.00 | | 54 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 952.00 | 41 862.00 | | 89 952.00 |
280 Produits financiers | 420 000.00 | 440 469.00 | | 420 000.00 |
294 Charges financières | 17 425.00 | 9 300.00 | | 17 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 5 835.00 | | 20 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 471 961.00 | 467 196.00 | | 471 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 677 789.00 | | | 1 677 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 224.00 | | | 224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -224.00 | | | -224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 461.00 | | | 2 461.00 |