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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 764.00 | 971.00 | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 82 601.00 | 74 884.00 | 7 717.00 | 82 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 412.00 | 494 268.00 | 82 144.00 | 576 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 762.00 | 101 508.00 | 4 254.00 | 105 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 091.00 | 672 424.00 | 147 667.00 | 820 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 475.00 | | 401 475.00 | 401 475.00 |
BZ Autres créances | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CF Disponibilités | 982 492.00 | | 982 492.00 | 982 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 728.00 | | 1 623 728.00 | 1 623 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 820.00 | 672 424.00 | 1 771 395.00 | 2 443 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 076.00 | 573 626.00 | | 663 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 941.00 | 98 450.00 | | 250 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 017.00 | 771 076.00 | | 1 013 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 360.00 | 514 797.00 | | 365 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 037.00 | 106 789.00 | | 254 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 307.00 | 46 972.00 | | 133 307.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 4 963.00 | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 378.00 | 674 405.00 | | 758 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 395.00 | 1 445 482.00 | | 1 771 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 384.00 | 309 045.00 | | 549 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 941.00 | | 62 150.00 | 757 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 825.00 | | 61 950.00 | 702 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | 200.00 | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 387.00 | 34 936.00 | 899.00 | 638 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 547.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 170.00 | 34 389.00 | 899.00 | 637 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 037.00 | 254 037.00 | | 254 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 401 475.00 | 401 475.00 | | 401 475.00 |
VB T. V. A. | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 360.00 | 156 366.00 | 208 994.00 | 365 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 437.00 | | | 149 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 826.00 | 448 245.00 | 2 581.00 | 450 826.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 378.00 | 549 384.00 | 208 994.00 | 758 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 197.00 | 16 709.00 | | 20 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 832.00 | 104 941.00 | | 195 832.00 |
ST Autres comptes | 140 976.00 | 109 973.00 | | 140 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 166.00 | 72 644.00 | | 108 166.00 |
YT Sous‐traitance | 162 854.00 | 32 528.00 | | 162 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 375.00 | 77 478.00 | | 75 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 811.00 | 10 739.00 | | 12 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 008.00 | 27 448.00 | | 33 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 976.00 | 93 120.00 | | 169 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 459.00 | 131 368.00 | | 235 459.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 203.00 | 397 563.00 | | 683 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |