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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 875.00 | 22 912.00 | 22 963.00 | 45 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 394.00 | 23 629.00 | 174 765.00 | 198 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CF Disponibilités | 137 777.00 | | 137 777.00 | 137 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 511.00 | | 328 511.00 | 328 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 905.00 | 23 629.00 | 503 276.00 | 526 905.00 |
CU Autres participations | 151 802.00 | | 151 802.00 | 151 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 779.00 | 119 043.00 | | 219 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 964.00 | 130 736.00 | | 71 964.00 |
DL TOTAL (I) | 297 243.00 | 255 279.00 | | 297 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 550.00 | 52 794.00 | | 29 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 995.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 15 308.00 | | 3 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 353.00 | 79 591.00 | | 171 353.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 25 234.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 033.00 | 173 922.00 | | 206 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 276.00 | 429 201.00 | | 503 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 033.00 | 144 372.00 | | 206 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 155.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 2 838.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -1 638.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | 4 969.00 | | 20 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 684.00 | 440 520.00 | | 398 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 721.00 | 309 784.00 | | 326 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 964.00 | 130 736.00 | | 71 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 913.00 | | 24 481.00 | 173 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 111.00 | | 24 481.00 | 22 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 417.00 | 6 212.00 | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | 6 212.00 | | 17 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VI Groupe et associés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 734.00 | 190 734.00 | | 190 734.00 |
VW T.V.A. | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |