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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 757.00 | 17 602.00 | 11 155.00 | 28 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 787.00 | 17 602.00 | 16 185.00 | 33 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 593.00 | 7 991.00 | 147 602.00 | 155 593.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
CF Disponibilités | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 538.00 | 7 991.00 | 280 547.00 | 288 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 325.00 | 25 593.00 | 296 731.00 | 322 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 582.00 | 166 614.00 | | 174 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | 7 968.00 | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 195 610.00 | 185 582.00 | | 195 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 454.00 | 26 704.00 | | 39 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 11 519.00 | | 16 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 805.00 | 36 573.00 | | 27 805.00 |
EA Autres dettes | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 122.00 | 74 796.00 | | 101 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 731.00 | 260 377.00 | | 296 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 962.00 | | 134 962.00 | 134 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 962.00 | | 134 962.00 | 134 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 125.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 125.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | -125.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 2 023.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 886.00 | 134 101.00 | | 151 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 858.00 | 126 134.00 | | 141 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 028.00 | 7 968.00 | | 10 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 718.00 | 3 410.00 | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 731.00 | | 9 275.00 | 30 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 219.00 | 33 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 219.00 | 28 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 701.00 | | 9 275.00 | 25 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 212.00 | 4 479.00 | 5 089.00 | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 212.00 | 4 479.00 | 5 089.00 | 18 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 884.00 | 2 174.00 | 3 709.00 | 5 884.00 |
VI Groupe et associés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
VW T.V.A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 122.00 | 97 412.00 | 3 709.00 | 101 122.00 |