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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 4 905.00 | 484.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 582.00 | 49 941.00 | 47 641.00 | 97 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 120.00 | 55 075.00 | 53 045.00 | 108 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
BP En cours de production de services | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 690.00 | 1 009.00 | 133 680.00 | 134 690.00 |
BZ Autres créances | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CF Disponibilités | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 100.00 | 1 009.00 | 327 090.00 | 328 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 220.00 | 56 085.00 | 380 135.00 | 436 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 190.00 | -26 290.00 | | 11 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 922.00 | 37 480.00 | | 21 922.00 |
DL TOTAL (I) | 86 212.00 | 64 290.00 | | 86 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 732.00 | 123 008.00 | | 69 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 011.00 | 106 076.00 | | 134 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 176.00 | 15 714.00 | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | 55 336.00 | | 22 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | 45 291.00 | | 47 914.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 597.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 923.00 | 346 022.00 | | 293 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 135.00 | 410 312.00 | | 380 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 191.00 | 223 014.00 | | 224 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 235.00 | | 948 235.00 | 948 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 235.00 | | 948 235.00 | 948 235.00 |
FM Production stockée | | | 8 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | 30.00 | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 781.00 | -30.00 | | -4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 7 121.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 457.00 | 664 060.00 | | 966 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 535.00 | 626 580.00 | | 944 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 922.00 | 37 480.00 | | 21 922.00 |