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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 961.00 | 173 369.00 | 6 592.00 | 179 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 876.00 | 183 269.00 | 6 607.00 | 189 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | 4 468.00 | 894.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 368.00 | 4 468.00 | 17 900.00 | 22 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 244.00 | 187 737.00 | 24 507.00 | 212 244.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -188 941.00 | -22 050.00 | | -188 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | -166 891.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | -105 247.00 | -109 421.00 | | -105 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 320.00 | 151 936.00 | | 117 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 558.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 691.00 | 3 456.00 | | 11 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 754.00 | 155 950.00 | | 129 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 507.00 | 46 529.00 | | 24 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 468.00 | 173 369.00 | | 34 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 468.00 | 173 369.00 | | 34 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 468.00 | -173 369.00 | | -34 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 489.00 | 17 250.00 | | 47 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 315.00 | 184 141.00 | | 43 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 174.00 | -166 891.00 | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 825.00 | | 15 052.00 | 204 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 189 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 189 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 825.00 | | 15 052.00 | 204 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 961.00 | 179 961.00 | | 179 961.00 |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |