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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 590.00 | 6 198.00 | 1 392.00 | 7 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 384.00 | 43 799.00 | 61 585.00 | 105 384.00 |
040 Immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 085.00 | 49 997.00 | 72 088.00 | 122 085.00 |
060 Stock marchandises | 244 926.00 | | 244 926.00 | 244 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
072 Créances – Autres | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
084 Disponibilités | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 007.00 | | 410 007.00 | 410 007.00 |
110 Total général Actif | 532 092.00 | 49 997.00 | 482 095.00 | 532 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 642.00 | 182 157.00 | | 700 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 288.00 | 392 147.00 | | 348 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 529.00 | 20 594.00 | | 5 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 055 959.00 | 594 898.00 | | 1 055 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 076.00 | 507 578.00 | | 233 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320 812.00 | -378 295.00 | | 320 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 446.00 | 46 135.00 | | 15 446.00 |
242 Autres charges externes. | 309 879.00 | 328 821.00 | | 309 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 131.00 | 17 227.00 | | 19 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 661.00 | 131 809.00 | | 70 661.00 |
252 Charges sociales | 20 511.00 | 39 627.00 | | 20 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 041.00 | 19 297.00 | | 15 041.00 |
262 Autres charges | 1 414.00 | 25 603.00 | | 1 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 005 972.00 | 737 803.00 | | 1 005 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 987.00 | -142 905.00 | | 49 987.00 |
280 Produits financiers | | 46.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 173.00 | 180 011.00 | | 7 173.00 |
294 Charges financières | 2 851.00 | 10 047.00 | | 2 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 357.00 | 12 002.00 | | 18 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 842.00 | 15 104.00 | | 29 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 979.00 | | | 115 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -477.00 | | | -477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 523.00 | | | 90 523.00 |