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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 772.00 | 96 723.00 | 26 049.00 | 122 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 772.00 | 96 723.00 | 26 049.00 | 122 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 447.00 | | 326 447.00 | 326 447.00 |
BZ Autres créances | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CF Disponibilités | 453 313.00 | | 453 313.00 | 453 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 743.00 | | 830 743.00 | 830 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 515.00 | 96 723.00 | 856 792.00 | 953 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 353.00 | 131 430.00 | | 196 353.00 |
DL TOTAL (I) | 581 954.00 | 517 031.00 | | 581 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 910.00 | 157 463.00 | | 150 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 580.00 | 79 856.00 | | 117 580.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 1 839.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 838.00 | 239 157.00 | | 274 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 792.00 | 756 188.00 | | 856 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 838.00 | 239 157.00 | | 274 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 703.00 | | 1 278 703.00 | 1 278 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 703.00 | | 1 278 703.00 | 1 278 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 063.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 896.00 | 31 553.00 | | 50 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 154.00 | 1 081 641.00 | | 1 286 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 800.00 | 950 210.00 | | 1 089 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 353.00 | 131 430.00 | | 196 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 551.00 | 14 172.00 | | 82 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 551.00 | 14 172.00 | | 82 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 326 447.00 | 326 447.00 | | 326 447.00 |
VB T. V. A. | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 430.00 | 377 430.00 | | 377 430.00 |
VW T.V.A. | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 838.00 | 274 838.00 | | 274 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 387.00 | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 792.00 | 29 583.00 | | 32 792.00 |
ST Autres comptes | 66 096.00 | 47 490.00 | | 66 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 362.00 | 3 344.00 | | 3 362.00 |
YT Sous‐traitance | 869 450.00 | 751 215.00 | | 869 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 368.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | 1 755.00 | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 244.00 | 219 533.00 | | 263 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 846.00 | 165 175.00 | | 185 846.00 |
ZE Dividendes | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 701.00 | 831 631.00 | | 971 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |