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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 2 110.00 | 1 226.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483.00 | 2 110.00 | 1 374.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 793.00 | 2 240.00 | 24 553.00 | 26 793.00 |
BZ Autres créances | 255 338.00 | | 255 338.00 | 255 338.00 |
CF Disponibilités | 1 824 170.00 | | 1 824 170.00 | 1 824 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 825.00 | 2 240.00 | 2 104 585.00 | 2 106 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 308.00 | 4 350.00 | 2 105 959.00 | 2 110 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 337.00 | 6 736.00 | | 11 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 489 986.00 | 2 200 197.00 | | 4 489 986.00 |
DH Report à nouveau | -2 041 276.00 | -1 485 020.00 | | -2 041 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 368.00 | -556 256.00 | | -850 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 678.00 | 165 657.00 | | 1 609 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 391 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 039.00 | 124 955.00 | | 259 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 613.00 | 34 258.00 | | 103 613.00 |
EA Autres dettes | 120 730.00 | 172 486.00 | | 120 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 280.00 | 723 199.00 | | 496 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 959.00 | 888 856.00 | | 2 105 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 7 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 000.00 | -66 241.00 | | -96 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 493.00 | -68 727.00 | | 44 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 861.00 | 487 529.00 | | 894 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 368.00 | -556 256.00 | | -850 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366.00 | | 1 118.00 | 4 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | | 970.00 | 2 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 148.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | 763.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 763.00 | | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 039.00 | 259 039.00 | | 259 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 338.00 | 255 338.00 | | 255 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 803.00 | 282 655.00 | 148.00 | 282 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 280.00 | 496 280.00 | | 496 280.00 |