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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 285.00 | 225 382.00 | 414 903.00 | 640 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 150.00 | 477 958.00 | 2 999 192.00 | 3 477 150.00 |
BZ Autres créances | 1 584 155.00 | | 1 584 155.00 | 1 584 155.00 |
CF Disponibilités | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 742.00 | | 1 598 742.00 | 1 598 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 893.00 | 477 958.00 | 4 597 935.00 | 5 075 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 133 941.00 | | | 1 133 941.00 |
CU Autres participations | 2 836 864.00 | 252 576.00 | 2 584 288.00 | 2 836 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 676.00 | 1 471 002.00 | | 1 491 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 859.00 | 20 674.00 | | 22 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 535.00 | 2 536 676.00 | | 2 559 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 781.00 | 2 259 089.00 | | 2 023 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 5 000.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 399.00 | 2 270 107.00 | | 2 038 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 935.00 | 4 806 783.00 | | 4 597 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 399.00 | 2 270 107.00 | | 2 038 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | 72.00 | | 6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 049.00 | 26 995.00 | | 30 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 348.00 | 26 995.00 | | 30 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 146.00 | -26 922.00 | | -24 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 360.00 | -33 241.00 | | -32 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 371.00 | 75 040.00 | | 102 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 510.00 | 54 365.00 | | 79 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 859.00 | 20 674.00 | | 22 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 308.00 | | 471 500.00 | 3 332 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 658.00 | 3 477 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 658.00 | 3 477 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332 308.00 | | 471 500.00 | 3 332 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 25 382.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 111.00 | 30 049.00 | 6 202.00 | 454 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 111.00 | 30 049.00 | 6 202.00 | 454 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 049.00 | 6 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 285.00 | 6 376.00 | 633 909.00 | 640 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 781.00 | 2 023 781.00 | | 2 023 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584 155.00 | 450 214.00 | 1 133 941.00 | 1 584 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 440.00 | 456 590.00 | 1 767 850.00 | 2 224 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 399.00 | 2 038 399.00 | | 2 038 399.00 |