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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 794.00 | 94 849.00 | 11 945.00 | 106 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 466.00 | 74 548.00 | 40 918.00 | 115 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 260.00 | 169 398.00 | 272 862.00 | 442 260.00 |
BT Marchandises | 104 206.00 | | 104 206.00 | 104 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BZ Autres créances | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CF Disponibilités | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 444.00 | | 137 444.00 | 137 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 704.00 | 169 398.00 | 410 307.00 | 579 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 647.00 | -12 666.00 | | -38 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 623.00 | -25 981.00 | | -24 623.00 |
DL TOTAL (I) | 36 450.00 | 61 073.00 | | 36 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 633.00 | 202 652.00 | | 159 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 489.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 242.00 | 141 059.00 | | 171 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 086.00 | 53 655.00 | | 40 086.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 856.00 | 398 855.00 | | 373 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 307.00 | 459 928.00 | | 410 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 987.00 | 258 168.00 | | 296 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 620 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 368 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 989 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 920.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 491.00 | 16 263.00 | | 5 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 491.00 | 16 263.00 | | 5 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 558.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 558.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542.00 | 15 705.00 | | 3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 200.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 205.00 | 2 027 250.00 | | 2 008 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 828.00 | 2 053 231.00 | | 2 032 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 623.00 | -25 981.00 | | -24 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 653.00 | | | 702 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 393.00 | 442 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 393.00 | 222 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 653.00 | | | 482 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 871.00 | 26 920.00 | 260 393.00 | 402 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 871.00 | 26 920.00 | 260 393.00 | 402 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 242.00 | 171 242.00 | | 171 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 687.00 | 63 817.00 | 76 870.00 | 140 687.00 |
VP Divers | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 856.00 | 296 987.00 | 76 870.00 | 373 856.00 |