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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 527.00 | 50 817.00 | 710.00 | 51 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 317.00 | 94 440.00 | 877.00 | 95 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 866.00 | 145 257.00 | 63 609.00 | 208 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 753.00 | 8 660.00 | 243 094.00 | 251 753.00 |
BZ Autres créances | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
CF Disponibilités | 259 444.00 | | 259 444.00 | 259 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 688.00 | 8 660.00 | 650 029.00 | 658 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 554.00 | 153 916.00 | 713 638.00 | 867 554.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
DH Report à nouveau | -89 292.00 | -174 598.00 | | -89 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 762.00 | 85 306.00 | | 91 762.00 |
DL TOTAL (I) | 100 160.00 | 8 398.00 | | 100 160.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 981.00 | 76 935.00 | | 55 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 199.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 733.00 | 142 554.00 | | 185 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 308.00 | 110 582.00 | | 138 308.00 |
EA Autres dettes | 190 237.00 | 205 262.00 | | 190 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 478.00 | 535 532.00 | | 596 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 638.00 | 543 930.00 | | 713 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 637.00 | 299 322.00 | | 396 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 257.00 | | 3 792.00 | 208 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182.00 | 208 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | 146 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 547.00 | | 480.00 | 149 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 710.00 | | 3 312.00 | 58 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 349.00 | 734.00 | 2 827.00 | 147 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 349.00 | 734.00 | 2 827.00 | 147 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 733.00 | 185 733.00 | | 185 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 237.00 | 27 542.00 | 162 696.00 | 190 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 362.00 | 241 362.00 | | 241 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VB T. V. A. | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 981.00 | 18 835.00 | 34 084.00 | 55 981.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 689.00 | 304 689.00 | 50 000.00 | 354 689.00 |
VW T.V.A. | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 478.00 | 396 637.00 | 196 780.00 | 596 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 056.00 | 8 693.00 | | 16 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 861.00 | 11 518.00 | | 23 861.00 |
ST Autres comptes | 90 267.00 | 85 491.00 | | 90 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 470.00 | 41 029.00 | | 83 470.00 |
YT Sous‐traitance | 226 696.00 | 132 644.00 | | 226 696.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 207.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 056.00 | 10 900.00 | | 16 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 104.00 | 217 718.00 | | 290 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 348.00 | 117 513.00 | | 142 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 293.00 | 270 683.00 | | 424 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |