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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 292.00 | 552 449.00 | 1 195 843.00 | 1 748 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 762.00 | | 389 762.00 | 389 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 254.00 | 175 309.00 | 803 945.00 | 979 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
BF Prêts | 776 301.00 | | 776 301.00 | 776 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 205.00 | | 633 205.00 | 633 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 295 151.00 | 773 801.00 | 12 521 350.00 | 13 295 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 325 510.00 | | 14 325 510.00 | 14 325 510.00 |
BZ Autres créances | 9 581 884.00 | 18 558.00 | 9 563 326.00 | 9 581 884.00 |
CF Disponibilités | 207 179.00 | | 207 179.00 | 207 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 236 814.00 | 18 558.00 | 24 218 256.00 | 24 236 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 849 538.00 | 792 359.00 | 37 057 179.00 | 37 849 538.00 |
CU Autres participations | 6 808 336.00 | 46 043.00 | 6 762 293.00 | 6 808 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317 573.00 | | 317 573.00 | 317 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 480.00 | 510 623.00 | | 537 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 565.00 | 597 422.00 | | 570 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 062.00 | 675.00 | | 51 062.00 |
DG Autres réserves | | 4 498.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 370 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 878 516.00 | 8 956 856.00 | | 4 878 516.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037 623.00 | 8 699 448.00 | | 6 037 623.00 |
DP Provisions pour risques | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 002 780.00 | 3 000 898.00 | | 10 002 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 481.00 | 4 009 238.00 | | 3 350 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 000.00 | 2 849 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 555.00 | 2 573 887.00 | | 3 293 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 512 828.00 | 2 346 371.00 | | 7 512 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352 000.00 | | | 2 352 000.00 |
EA Autres dettes | 482 274.00 | 278 030.00 | | 482 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 993 918.00 | 15 057 425.00 | | 30 993 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 057 179.00 | 23 782 510.00 | | 37 057 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 738 515.00 | | 11 738 515.00 | 11 738 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 738 515.00 | | 11 738 515.00 | 11 738 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 757 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 340.00 | |
GE Autres charges | | | 12 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 292 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 812 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 836 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 371 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 836 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 938 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 024.00 | 939 997.00 | | 18 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 192.00 | 189 653.00 | | 300 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 078 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935 825.00 | | | 935 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236 016.00 | 1 268 237.00 | | 1 236 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217 992.00 | -328 240.00 | | -1 217 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 400.00 | -66 560.00 | | -260 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 611 540.00 | 17 755 546.00 | | 17 611 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 733 024.00 | 8 798 689.00 | | 12 733 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 878 516.00 | 8 956 856.00 | | 4 878 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 733.00 | 705 153.00 | 585 128.00 | 607 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 321.00 | 564 445.00 | 573 317.00 | 561 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 140 708.00 | 11 811.00 | 46 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
6T Sur comptes clients | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350 481.00 | | 3 350 481.00 | 3 350 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 555.00 | 3 293 555.00 | | 3 293 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 512 828.00 | 7 512 828.00 | | 7 512 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 | | 2 352 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 274.00 | 482 274.00 | | 482 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409 507.00 | | 1 409 507.00 | 1 409 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 002 780.00 | 2 780.00 | 10 000 000.00 | 10 002 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 029 635.00 | 22 593 811.00 | 1 435 824.00 | 24 029 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 439 141.00 | 22 593 811.00 | 2 845 330.00 | 25 439 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 993 918.00 | 13 643 437.00 | 13 350 481.00 | 26 993 918.00 |