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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 292.00 | 7 334.00 | 958.00 | 8 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 519.00 | 36 505.00 | 9 014.00 | 45 519.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 926.00 | 43 839.00 | 16 087.00 | 59 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 753.00 | 6 376.00 | 268 377.00 | 274 753.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CF Disponibilités | 167 222.00 | | 167 222.00 | 167 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 878.00 | 6 376.00 | 453 502.00 | 459 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 804.00 | 50 215.00 | 469 589.00 | 519 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 270.00 | 114 543.00 | | 109 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 920.00 | 23 298.00 | | 77 920.00 |
DL TOTAL (I) | 195 990.00 | 146 641.00 | | 195 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 154.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204.00 | 5 992.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 99 868.00 | | 129 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 447.00 | 49 025.00 | | 113 447.00 |
EA Autres dettes | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 599.00 | 155 038.00 | | 273 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 589.00 | 301 679.00 | | 469 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 526.00 | | 4 400.00 | 55 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 411.00 | | 400.00 | 53 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 4 000.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 315.00 | 4 524.00 | | 39 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 315.00 | 4 524.00 | | 39 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 129 760.00 | | 129 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 274 753.00 | 274 753.00 | | 274 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VP Divers | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 213.00 | 289 113.00 | 6 100.00 | 295 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 599.00 | 273 599.00 | | 273 599.00 |