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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 678.00 | 26 328.00 | 10 350.00 | 36 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 279.00 | 27 298.00 | 11 981.00 | 39 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | 83.00 | 1 917.00 | 1 999.00 |
072 Créances – Autres | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
084 Disponibilités | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 154.00 | 83.00 | 96 072.00 | 96 154.00 |
110 Total général Actif | 135 433.00 | 27 380.00 | 108 052.00 | 135 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 442.00 | 243 315.00 | | 266 442.00 |
222 Production stockée | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
230 Autres produits | 5 451.00 | 3 562.00 | | 5 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 226.00 | 246 877.00 | | 285 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 650.00 | 113 880.00 | | 93 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 090.00 | -24 442.00 | | -6 090.00 |
242 Autres charges externes. | 66 692.00 | 51 742.00 | | 66 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | 3 463.00 | | 3 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 628.00 | 73 709.00 | | 98 628.00 |
252 Charges sociales | 21 140.00 | 16 343.00 | | 21 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | 2 975.00 | | 2 713.00 |
256 Dotations aux provisions | 83.00 | | | 83.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 63.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 279.00 | 237 733.00 | | 280 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 947.00 | 9 143.00 | | 4 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | 72.00 | | 141.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 168.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 310.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 013.00 | 8 737.00 | | 4 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83.00 | | | 83.00 |