| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645 318.00 | 43 251.00 | 602 067.00 | 645 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 855.00 | 50 811.00 | 1 044.00 | 51 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 831.00 | 690 977.00 | 854.00 | 691 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 999.00 | 785 039.00 | 1 215 960.00 | 2 000 999.00 |
BT Marchandises | 54 803 446.00 | 794 099.00 | 54 009 348.00 | 54 803 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 090 875.00 | | 64 090 875.00 | 64 090 875.00 |
BZ Autres créances | 5 696 645.00 | | 5 696 645.00 | 5 696 645.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CF Disponibilités | 177 702.00 | | 177 702.00 | 177 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 858 147.00 | 794 099.00 | 124 064 048.00 | 124 858 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 859 145.00 | 1 579 137.00 | 125 280 008.00 | 126 859 145.00 |
CU Autres participations | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 119 550.00 | | | 4 119 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593 638.00 | | | 1 593 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 693 756.00 | | | 693 756.00 |
DG Autres réserves | 387 595.00 | | | 387 595.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 653.00 | | | 1 557 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 059.00 | | | 359 059.00 |
DL TOTAL (I) | 8 711 251.00 | | | 8 711 251.00 |
DP Provisions pour risques | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 329.00 | | | 649 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 910.00 | | | 734 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 484 000.00 | | | 28 484 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 156 548.00 | | | 76 156 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 855 243.00 | | | 5 855 243.00 |
EA Autres dettes | 5 338 056.00 | | | 5 338 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 833 846.00 | | | 115 833 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 280 008.00 | | | 125 280 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 833 847.00 | | | 115 833 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 948 033.00 | 5 237 573.00 | 524 185 606.00 | 518 948 033.00 |
FG Production vendue services | 2 566 507.00 | | 2 566 507.00 | 2 566 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 514 540.00 | 5 237 573.00 | 526 752 113.00 | 521 514 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 305 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 701 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 428 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 070 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 726.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 343 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 816.00 | | | 194 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 892.00 | | | 194 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 020 966.00 | | | 528 020 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 661 907.00 | | | 527 661 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 059.00 | | | 359 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 330.00 | | 532 697.00 | 1 468 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 145 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 2 000 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 584.00 | | 530 734.00 | 580 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 723.00 | | 963.00 | 742 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 023.00 | | 1 000.00 | 145 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 369.00 | 45 670.00 | | 739 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 43 042.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 159.00 | 2 628.00 | | 739 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 093.00 | 30 726.00 | 95 909.00 | 800 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 228 419.00 | | 434 320.00 | 1 228 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 419.00 | | 434 320.00 | 1 228 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 512.00 | 30 726.00 | 530 228.00 | 2 028 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 726.00 | 530 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 156 548.00 | 76 156 548.00 | | 76 156 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 899.00 | 498 899.00 | | 498 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 428.00 | 258 428.00 | | 258 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 822 056.00 | 33 822 056.00 | | 33 822 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 64 090 875.00 | 64 090 875.00 | | 64 090 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 166 925.00 | 166 925.00 | | 166 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527 687.00 | 5 527 687.00 | | 5 527 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 860 115.00 | 69 858 045.00 | 2 070.00 | 69 860 115.00 |
VW T.V.A. | 5 064 808.00 | 5 064 808.00 | | 5 064 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 833 847.00 | 115 833 847.00 | | 115 833 847.00 |