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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 480.00 | 8 480.00 | 60 000.00 | 68 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 552.00 | 13 419.00 | 133.00 | 13 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 325.00 | 821 899.00 | 64 427.00 | 886 325.00 |
BT Marchandises | 281 259.00 | | 281 259.00 | 281 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
BZ Autres créances | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
CF Disponibilités | 939 973.00 | | 939 973.00 | 939 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 247.00 | | 1 471 247.00 | 1 471 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 573.00 | 821 899.00 | 1 535 674.00 | 2 357 573.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 072.00 | 1 013 883.00 | | 1 078 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 205.00 | 64 189.00 | | 18 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 277.00 | 1 188 072.00 | | 1 206 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 648.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 735.00 | 291 873.00 | | 81 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 713.00 | 220 077.00 | | 245 713.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 13 960.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 397.00 | 526 749.00 | | 329 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 674.00 | 1 727 771.00 | | 1 535 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 397.00 | 526 749.00 | | 329 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 821.00 | 796 159.00 | 4 419 980.00 | 3 623 821.00 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 971.00 | 796 159.00 | 4 423 130.00 | 3 626 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 14 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 049.00 | 12 892.00 | | 12 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 049.00 | -12 892.00 | | -12 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 20 438.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 548.00 | 5 020 348.00 | | 4 479 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 343.00 | 4 956 159.00 | | 4 461 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 205.00 | 64 189.00 | | 18 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 618.00 | | 4 293.00 | 924 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 565.00 | 804 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 586.00 | 886 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 021.00 | 13 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 565.00 | | 4 293.00 | 805 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 887.00 | 987.00 | 35 975.00 | 56 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | 50.00 | | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 457.00 | 937.00 | 35 975.00 | 48 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 950.00 | | 12 950.00 | 812 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 107 753.00 | | | 107 753.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 308.00 | 250 015.00 | 4 293.00 | 254 308.00 |
VW T.V.A. | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 397.00 | 329 397.00 | | 329 397.00 |