| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 437.00 | 125 884.00 | 170 552.00 | 296 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 113.00 | 151 570.00 | 198 543.00 | 350 113.00 |
BT Marchandises | 197 405.00 | | 197 405.00 | 197 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 307.00 | | 393 307.00 | 393 307.00 |
BZ Autres créances | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CF Disponibilités | 388 120.00 | | 388 120.00 | 388 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 538.00 | | 1 023 538.00 | 1 023 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 651.00 | 151 570.00 | 1 222 081.00 | 1 373 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
CU Autres participations | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 535 076.00 | 535 076.00 | | 535 076.00 |
DH Report à nouveau | -5 110.00 | -43 518.00 | | -5 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 086.00 | 38 409.00 | | 100 086.00 |
DL TOTAL (I) | 663 272.00 | 563 186.00 | | 663 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 700.00 | 16 000.00 | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | 16 000.00 | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 770.00 | 49 077.00 | | 139 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 2 337.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 810.00 | 290 255.00 | | 249 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 138.00 | 108 633.00 | | 138 138.00 |
EA Autres dettes | 9 257.00 | 5 873.00 | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 108.00 | 456 176.00 | | 540 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 081.00 | 1 035 361.00 | | 1 222 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 844.00 | 426 563.00 | | 445 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 878.00 | | 138 898.00 | 294 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 27 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 680.00 | 72 983.00 | 350 113.00 | 10 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 680.00 | 72 686.00 | 317 622.00 | 10 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 727.00 | | 138 261.00 | 262 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 650.00 | | 637.00 | 27 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 588.00 | 50 046.00 | 50 064.00 | 151 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 17.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 105.00 | 50 029.00 | 50 064.00 | 147 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 2 700.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 2 700.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 810.00 | 249 810.00 | | 249 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
UX Autres créances clients | 393 307.00 | 393 307.00 | | 393 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 770.00 | 45 506.00 | 94 264.00 | 139 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 238.00 | 438 650.00 | 9 589.00 | 448 238.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 108.00 | 445 844.00 | 94 264.00 | 540 108.00 |