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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 8 250.00 | 6 435.00 | 1 815.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 731.00 | 102 995.00 | 25 735.00 | 128 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 588.00 | 118 037.00 | 87 551.00 | 205 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 314.00 | 1 973.00 | 290 342.00 | 292 314.00 |
BZ Autres créances | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CF Disponibilités | 218 581.00 | | 218 581.00 | 218 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 636.00 | 1 973.00 | 549 663.00 | 551 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 223.00 | 120 010.00 | 637 213.00 | 757 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
DL TOTAL (I) | 294 152.00 | | | 294 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 852.00 | | | 213 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 061.00 | | | 343 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 213.00 | | | 637 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 628.00 | | | 336 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 739.00 | | 13 848.00 | 191 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 665.00 | | 13 848.00 | 130 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 585.00 | 10 452.00 | | 107 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 511.00 | 10 452.00 | | 106 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 746.00 | 3 313.00 | 6 433.00 | 9 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 852.00 | 213 852.00 | | 213 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 463.00 | 119 463.00 | | 119 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 015.00 | 324 015.00 | | 324 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 956.00 | 326 956.00 | | 326 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 061.00 | 336 628.00 | 6 433.00 | 343 061.00 |