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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 234.00 | 12 648.00 | 16 586.00 | 29 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 234.00 | 12 648.00 | 16 586.00 | 29 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
060 Stock marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
110 Total général Actif | 107 579.00 | 12 648.00 | 94 931.00 | 107 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 051.00 | 113 669.00 | | 76 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 717.00 | 73 056.00 | | 57 717.00 |
222 Production stockée | 19 960.00 | -6 400.00 | | 19 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 9 401.00 | 10.00 | | 9 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 329.00 | 180 336.00 | | 164 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 858.00 | 68 109.00 | | 76 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 562.00 | 1 452.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 46 124.00 | 52 030.00 | | 46 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 2 442.00 | | 3 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 24 200.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 6 890.00 | 8 581.00 | | 6 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 343.00 | 5 163.00 | | 5 343.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 400.00 | | |
262 Autres charges | 365.00 | 43.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 510.00 | 171 421.00 | | 161 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 819.00 | 8 915.00 | | 2 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 3 600.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 335.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 5 170.00 | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 1 225.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 122.00 | 5 785.00 | | 1 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 400.00 | | | 9 400.00 |