| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 731.00 | 75 616.00 | 3 115.00 | 78 731.00 |
040 Immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 673.00 | 75 616.00 | 75 057.00 | 150 673.00 |
060 Stock marchandises | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
072 Créances – Autres | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
084 Disponibilités | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
110 Total général Actif | 321 691.00 | 75 616.00 | 246 075.00 | 321 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 075.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 673.00 | | | 150 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |