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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 021.00 | | 349 021.00 | 349 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081 590.00 | | 1 081 590.00 | 1 081 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 614.00 | | 2 580 614.00 | 2 580 614.00 |
BZ Autres créances | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 162 817.00 | 41 337.00 | 2 121 479.00 | 2 162 817.00 |
CF Disponibilités | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 877.00 | 41 337.00 | 2 273 540.00 | 2 314 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 491.00 | 41 337.00 | 4 854 154.00 | 4 895 491.00 |
CU Autres participations | 1 150 002.00 | | 1 150 002.00 | 1 150 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 373 246.00 | 4 373 246.00 | | 4 373 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 207.00 | 10 000.00 | | 24 207.00 |
DH Report à nouveau | 402 065.00 | 132 130.00 | | 402 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 415.00 | 284 142.00 | | 46 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 933.00 | 4 799 518.00 | | 4 845 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 350.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 6 690.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 4 593.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220.00 | 11 804.00 | | 8 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 154.00 | 4 811 323.00 | | 4 854 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 220.00 | 11 804.00 | | 8 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 935.00 | 13 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 936.00 | 13 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 953.00 | | | 250 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 953.00 | | | 250 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 495.00 | | | 237 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 495.00 | | | 237 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 46 396.00 | | 17 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 656.00 | 457 085.00 | | 427 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 241.00 | 172 943.00 | | 381 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 415.00 | 284 142.00 | | 46 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 734.00 | | | 2 513 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 734.00 | | | 2 513 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 41 337.00 | 616.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 41 337.00 | 616.00 | 616.00 |
UG ‐ Financières | | 41 337.00 | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 021.00 | | | 349 021.00 |
VP Divers | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 228.00 | 84 207.00 | 349 021.00 | 433 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |