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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 929.00 | | 1 683 929.00 | 1 683 929.00 |
BZ Autres créances | 6 808 901.00 | | 6 808 901.00 | 6 808 901.00 |
CF Disponibilités | 22 446 694.00 | | 22 446 694.00 | 22 446 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 939 524.00 | | 30 939 524.00 | 30 939 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 939 524.00 | | 30 939 524.00 | 30 939 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 037 000.00 | 40 037 000.00 | | 40 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 911 186.00 | -39 579 829.00 | | -39 911 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 259 931.00 | -331 357.00 | | 23 259 931.00 |
DL TOTAL (I) | 23 385 746.00 | 125 814.00 | | 23 385 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 410 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 561 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 561.00 | 389 272.00 | | 1 105 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872 551.00 | 344 143.00 | | 4 872 551.00 |
EA Autres dettes | 1 575 667.00 | 64 800.00 | | 1 575 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 160 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 553 778.00 | 43 930 878.00 | | 7 553 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 939 524.00 | 44 056 692.00 | | 30 939 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 503 778.00 | 15 616 330.00 | | 7 503 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 984 033.00 | | 4 984 033.00 | 4 984 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 033.00 | | 4 984 033.00 | 4 984 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665 069.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 699 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500 000.00 | | | 69 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 500 000.00 | | | 69 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 674 575.00 | | | 38 674 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 674 575.00 | | | 38 674 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 825 425.00 | | | 30 825 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865 552.00 | | | 4 865 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 497 593.00 | 6 618 555.00 | | 74 497 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 237 661.00 | 6 949 911.00 | | 51 237 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 259 931.00 | -331 357.00 | | 23 259 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 742 426.00 | | | 54 742 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 742 426.00 | | | 54 742 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 160 566.00 | 1 926 783.00 | 17 087 350.00 | 15 160 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 160 566.00 | 1 926 783.00 | 17 087 350.00 | 15 160 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 561.00 | 1 105 561.00 | | 1 105 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 677.00 | 1 632 677.00 | | 1 632 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 929.00 | | | 1 683 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 702.00 | | | 40 769 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872 551.00 | 4 872 551.00 | | 4 872 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 840.00 | 8 549 840.00 | | 8 549 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 610 789.00 | 7 610 789.00 | | 7 610 789.00 |