| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 284.00 | 8 056.00 | 228.00 | 8 284.00 |
060 Stock marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
072 Créances – Autres | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
110 Total général Actif | 33 643.00 | 8 056.00 | 25 588.00 | 33 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 033.00 | 94 194.00 | | 82 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 408.00 | 64 934.00 | | 51 408.00 |
230 Autres produits | 4 165.00 | 3.00 | | 4 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 606.00 | 159 130.00 | | 137 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 970.00 | 18 948.00 | | 18 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -6.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 30 889.00 | 33 145.00 | | 30 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 693.00 | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 230.00 | 66 960.00 | | 60 230.00 |
252 Charges sociales | 22 426.00 | 33 716.00 | | 22 426.00 |
262 Autres charges | 2 163.00 | 1 119.00 | | 2 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 384.00 | 154 574.00 | | 135 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 222.00 | 4 556.00 | | 2 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 243.00 | | |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 274.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 657.00 | 3 525.00 | | 1 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |