| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 112.00 | 36 822.00 | 9 290.00 | 46 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 933.00 | 14 937.00 | 1 996.00 | 16 933.00 |
BF Prêts | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 111.00 | 58 682.00 | 31 430.00 | 90 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 606.00 | 28 195.00 | 71 411.00 | 99 606.00 |
BZ Autres créances | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CF Disponibilités | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 492.00 | 28 195.00 | 152 297.00 | 180 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 603.00 | 86 876.00 | 183 726.00 | 270 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -485 850.00 | -522 170.00 | | -485 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 076.00 | 36 321.00 | | 29 076.00 |
DL TOTAL (I) | -449 273.00 | -478 350.00 | | -449 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | 60 165.00 | | 43 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 641.00 | 222 795.00 | | 78 641.00 |
EA Autres dettes | 510 566.00 | 629 130.00 | | 510 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 000.00 | 913 086.00 | | 633 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 726.00 | 434 736.00 | | 183 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 300.00 | | 710 300.00 | 710 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 300.00 | | 710 300.00 | 710 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 195.00 | |
GE Autres charges | | | 44 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 933.00 | 3.00 | | 22 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 6 183.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 6 183.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 914.00 | -6 180.00 | | 22 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 524.00 | 1 015 625.00 | | 754 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 447.00 | 979 304.00 | | 725 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 076.00 | 36 321.00 | | 29 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 222.00 | 8 460.00 | | 8 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 003.00 | | 4 442.00 | 90 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 333.00 | 20 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 334.00 | 90 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 604.00 | | 4 442.00 | 58 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 527.00 | 4 155.00 | | 54 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 604.00 | 4 155.00 | | 47 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 28 195.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 28 195.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 28 195.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 195.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 566.00 | 38 914.00 | 320 794.00 | 510 566.00 |
UP Prêts | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 620.00 | 124 476.00 | 20 144.00 | 144 620.00 |
VW T.V.A. | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 000.00 | 161 348.00 | 320 794.00 | 633 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 879.00 | 15 517.00 | | 11 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 166.00 | 19 811.00 | | 23 166.00 |
ST Autres comptes | 24 954.00 | 25 228.00 | | 24 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 869.00 | 52 970.00 | | 37 869.00 |
YT Sous‐traitance | 127 675.00 | 154 226.00 | | 127 675.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 871.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 879.00 | 17 388.00 | | 11 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 153.00 | 197 579.00 | | 137 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 451.00 | 60 589.00 | | 51 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 664.00 | 252 235.00 | | 213 664.00 |