| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 245.00 | | 290 245.00 | 290 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 545.00 | 43 305.00 | 3 240.00 | 46 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 9 879.00 | 2 240.00 | 12 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 608.00 | 53 183.00 | 297 425.00 | 350 608.00 |
BT Marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 410.00 | 53 183.00 | 320 226.00 | 373 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 967.00 | 180 717.00 | | 181 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 173.00 | 11 251.00 | | 14 173.00 |
DL TOTAL (I) | 204 390.00 | 200 217.00 | | 204 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 164.00 | 30 600.00 | | 10 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 539.00 | 60 236.00 | | 71 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 12 172.00 | | 11 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 235.00 | 24 507.00 | | 22 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 836.00 | 127 515.00 | | 115 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 226.00 | 327 732.00 | | 320 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 836.00 | 117 365.00 | | 115 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 727.00 | | 401 727.00 | 401 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 727.00 | | 401 727.00 | 401 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 447.00 | 15 553.00 | | 18 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013.00 | 997.00 | | 1 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 2 005.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 2 005.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 3 411.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 3 411.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -1 406.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 300.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 693.00 | 388 698.00 | | 409 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 519.00 | 377 448.00 | | 395 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 173.00 | 11 251.00 | | 14 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 608.00 | | | 350 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 245.00 | | | 290 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 373.00 | 2 810.00 | | 50 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373.00 | 2 810.00 | | 50 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 829.00 | 8 129.00 | 1 700.00 | 9 829.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |