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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 609.00 | 220 344.00 | 19 265.00 | 239 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 840.00 | 215 951.00 | 203 888.00 | 419 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 011.00 | 500 532.00 | 75 479.00 | 576 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 960.00 | 936 828.00 | 312 132.00 | 1 248 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 785.00 | 1 771.00 | 23 014.00 | 24 785.00 |
BZ Autres créances | 102 671.00 | | 102 671.00 | 102 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 044.00 | | 404 044.00 | 404 044.00 |
CF Disponibilités | 261 033.00 | | 261 033.00 | 261 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 828.00 | 1 771.00 | 1 140 057.00 | 1 141 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 788.00 | 938 599.00 | 1 452 189.00 | 2 390 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 500.00 | 197 306.00 | | 250 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 176 428.00 | 63 649.00 | | 176 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 051.00 | 265 973.00 | | 189 051.00 |
DL TOTAL (I) | 812 989.00 | 723 938.00 | | 812 989.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 019.00 | 361 163.00 | | 303 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | 67 923.00 | | 25 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 785.00 | 149 062.00 | | 190 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 060.00 | 76 943.00 | | 61 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 328.00 | 13 588.00 | | 27 328.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 3 010.00 | | 2 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 201.00 | 671 688.00 | | 619 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 189.00 | 1 415 626.00 | | 1 452 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 640.00 | 671 688.00 | | 400 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 1 835.00 | | 2 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 437.00 | | 61 303.00 | 1 188 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 1 248 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 1 235 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 947.00 | | 61 292.00 | 1 174 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 490.00 | | 11.00 | 13 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 090.00 | 61 738.00 | | 875 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 090.00 | 61 738.00 | | 875 090.00 |