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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385.00 | 8 894.00 | 490.00 | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 404.00 | 13 240.00 | 163.00 | 13 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 578.00 | 28 624.00 | 954.00 | 29 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 538.00 | | 338 538.00 | 338 538.00 |
BZ Autres créances | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
CF Disponibilités | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 357.00 | | 423 357.00 | 423 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 936.00 | 28 624.00 | 424 312.00 | 452 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 133 611.00 | | | 133 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 191.00 | | | 232 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 312.00 | | | 424 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 692.00 | | 1 570 692.00 | 1 570 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 692.00 | | 1 570 692.00 | 1 570 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 739.00 | | | 1 588 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 719.00 | | | 1 576 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 125.00 | | 777.00 | 29 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 29 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 29 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 825.00 | | 777.00 | 28 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 656.00 | 293.00 | 324.00 | 28 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | 293.00 | 324.00 | 28 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 338 538.00 | 338 538.00 | | 338 538.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 900.00 | 34 009.00 | 30 891.00 | 64 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 386.00 | 380 495.00 | 30 891.00 | 411 386.00 |
VW T.V.A. | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
ST Autres comptes | 211 434.00 | | | 211 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
YT Sous‐traitance | 252 422.00 | | | 252 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 229.00 | | | 318 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 372.00 | | | 131 372.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 591.00 | | | 630 591.00 |