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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 5 760.00 | 3 500.00 | 9 260.00 |
AP Constructions | 3 068 538.00 | 837 544.00 | 2 230 994.00 | 3 068 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 441.00 | 26 607.00 | 9 834.00 | 36 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 286.00 | 158 202.00 | 43 084.00 | 201 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 886.00 | 1 033 474.00 | 2 287 412.00 | 3 320 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293 096.00 | | 293 096.00 | 293 096.00 |
CF Disponibilités | 221 115.00 | | 221 115.00 | 221 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 271.00 | | 519 271.00 | 519 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 158.00 | 1 033 474.00 | 2 806 683.00 | 3 840 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 423 352.00 | 423 352.00 | | 423 352.00 |
DH Report à nouveau | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 949.00 | 5 378.00 | | 45 949.00 |
DL TOTAL (I) | 550 078.00 | 504 129.00 | | 550 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 031.00 | 514 334.00 | | 475 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 540.00 | 621 766.00 | | 606 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 728.00 | 96 482.00 | | 110 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 574.00 | 10 416.00 | | 6 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052 720.00 | 896 606.00 | | 1 052 720.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 98 234.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 605.00 | 2 239 176.00 | | 2 256 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 683.00 | 2 743 306.00 | | 2 806 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 796.00 | 237 764.00 | | 795 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 988.00 | 133.00 | | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 808.00 | 237 630.00 | | 784 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 540.00 | 606 540.00 | | 606 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 728.00 | 110 728.00 | | 110 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052 720.00 | 1 052 720.00 | | 1 052 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 031.00 | 40 043.00 | 211 851.00 | 475 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 096.00 | 293 096.00 | | 293 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 096.00 | 293 096.00 | | 293 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 605.00 | 1 821 617.00 | 211 851.00 | 2 256 605.00 |