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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 425.00 | 165 686.00 | 173 738.00 | 339 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 849.00 | 27 634.00 | 15 215.00 | 42 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 504.00 | 196 550.00 | 288 954.00 | 485 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 299 948.00 | | 299 948.00 | 299 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 830.00 | | 341 830.00 | 341 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 334.00 | 196 550.00 | 630 783.00 | 827 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
DL TOTAL (I) | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 229.00 | | | 440 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 667.00 | | | 490 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 783.00 | | | 630 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 482.00 | | | 157 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 937.00 | 69 655.00 | 4 041.00 | 130 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 707.00 | 69 655.00 | 4 041.00 | 127 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 229.00 | 107 045.00 | 317 282.00 | 440 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 667.00 | 157 482.00 | 317 282.00 | 490 667.00 |